Fundo de investimento
Itaú Flexprev Valor V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.145.222/0001-77
Itaú Flexprev Valor V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.763.791,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.463.189,73 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 1.741.065,31
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 159,5%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,6%
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,3%
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,88%108% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 181% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +16,88% | 15,64% | 108% |
| 24 meses | +22,64% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +37,74% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,860112 | +37,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,409802 | +34,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,326531 | +34,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,236649 | +34,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,351216 | +34,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 28,604423 | +35,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 28,327006 | +34,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 28,745184 | +36,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,110259 | +33,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,955639 | +28,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,771148 | +27,16% | +28,78% |
| out/2025 | 25,779111 | +22,44% | +27,44% |
| set/2025 | 25,22832 | +19,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 24,691145 | +17,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,997149 | +13,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 24,508039 | +16,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,327229 | +15,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,107909 | +14,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,446568 | +11,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,9501 | +9,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,202522 | +10,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 22,709171 | +7,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,104604 | +9,74% | +12,97% |
| out/2024 | 23,277347 | +10,56% | +12,08% |
| set/2024 | 23,434469 | +11,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 23,533008 | +11,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 22,821041 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 22,330201 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 22,110287 | +5,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 22,353131 | +6,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 22,478946 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 22,368418 | +6,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 22,171131 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 22,481549 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 21,78144 | +3,46% | +1,92% |
| out/2023 | 20,743656 | -1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 21,053773 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,860112
- Patrimônio líquido
- R$ 1.763.791,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 318.593,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Valor V40 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.773.510,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.