Fundo de investimento

Itaú Flexprev Lukette FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 09.145.313/0001-02

Itaú Flexprev Lukette FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.509.896,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,1% do patrimônio no Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,6% em debêntures e 23,8% em títulos públicos, num total de 602 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 181.497.606,83 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 87,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 30.593.140/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,6%R$ 6.241.006.843,97
  • Títulos Públicos23,8%R$ 3.569.789.479,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,5%R$ 3.525.988.530,47
  • Cotas de Fundos7,8%R$ 1.177.284.641,45
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 213.025.902,15
  • Outros (8 categorias)1,9%R$ 282.432.775,85

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    41,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,8%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  5. 5

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 602 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,60%10,28%93%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+29,09%30,53%95%
36 meses+45,47%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,23962+43,93%+43,75%
ago/202650,743158+42,54%+42,50%
jul/202650,202147+41,02%+40,96%
jun/202649,590184+39,30%+39,27%
mai/202649,053232+37,79%+37,73%
abr/202648,449505+36,09%+36,27%
mar/202647,893703+34,53%+34,80%
fev/202647,703097+34,00%+33,18%
jan/202647,365375+33,05%+31,87%
dez/202546,750958+31,32%+30,35%
nov/202546,240839+29,89%+28,78%
out/202545,714981+28,41%+27,44%
set/202545,191708+26,94%+25,83%
ago/202544,672285+25,48%+24,32%
jul/202544,136405+23,98%+22,89%
jun/202543,630502+22,56%+21,34%
mai/202543,084239+21,02%+20,02%
abr/202542,595985+19,65%+18,67%
mar/202542,042527+18,10%+17,43%
fev/202541,588828+16,82%+16,31%
jan/202541,162284+15,62%+15,17%
dez/202440,612879+14,08%+14,02%
nov/202440,546076+13,89%+12,97%
out/202440,315988+13,25%+12,08%
set/202440,007481+12,38%+11,05%
ago/202439,69392+11,50%+10,13%
jul/202439,31268+10,43%+9,18%
jun/202438,895982+9,26%+8,20%
mai/202438,618447+8,48%+7,35%
abr/202438,286395+7,55%+6,47%
mar/202438,018583+6,79%+5,53%
fev/202437,661336+5,79%+4,66%
jan/202437,323775+4,84%+3,83%
dez/202336,905397+3,67%+2,83%
nov/202336,501739+2,53%+1,92%
out/202335,981918+1,07%+1,00%
set/202335,6001190,00%0,00%
Cota
51,23962
Patrimônio líquido
R$ 232.509.896,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Lukette FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 232.452.611,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.