Fundo de investimento

Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.172.705/0001-60

Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.794.973,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,94%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,9% em cotas de fundos e 5,1% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.487.581,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,9%R$ 20.787.325,76
  • Títulos Públicos5,1%R$ 1.107.892,03
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,0%
  2. 2

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,8%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  5. 5

    OAWM SPCT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  6. 6

    OAWM FIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,94%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,00%0,88%228%
No ano+12,08%10,28%117%
12 meses+20,94%15,64%134%
24 meses+21,89%30,53%72%
36 meses+37,93%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,166892+37,90%+43,75%
ago/20263,104759+35,19%+42,50%
jul/20263,073801+33,84%+40,96%
jun/20263,057559+33,14%+39,27%
mai/20263,040325+32,39%+37,73%
abr/20263,035261+32,17%+36,27%
mar/20262,955091+28,67%+34,80%
fev/20262,96872+29,27%+33,18%
jan/20262,913164+26,85%+31,87%
dez/20252,825682+23,04%+30,35%
nov/20252,769059+20,57%+28,78%
out/20252,712215+18,10%+27,44%
set/20252,671896+16,34%+25,83%
ago/20252,618501+14,02%+24,32%
jul/20252,584586+12,54%+22,89%
jun/20252,573429+12,06%+21,34%
mai/20252,528931+10,12%+20,02%
abr/20252,501742+8,93%+18,67%
mar/20252,465799+7,37%+17,43%
fev/20252,445628+6,49%+16,31%
jan/20252,469184+7,52%+15,17%
dez/20242,381489+3,70%+14,02%
nov/20242,410194+4,95%+12,97%
out/20242,522703+9,85%+12,08%
set/20242,535137+10,39%+11,05%
ago/20242,598099+13,13%+10,13%
jul/20242,513569+9,45%+9,18%
jun/20242,465507+7,36%+8,20%
mai/20242,408749+4,89%+7,35%
abr/20242,435919+6,07%+6,47%
mar/20242,507365+9,18%+5,53%
fev/20242,494606+8,62%+4,66%
jan/20242,470489+7,57%+3,83%
dez/20232,516554+9,58%+2,83%
nov/20232,432744+5,93%+1,92%
out/20232,247172-2,15%+1,00%
set/20232,2965560,00%0,00%
Cota
3,166892
Patrimônio líquido
R$ 22.794.973,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.810.424,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.