Fundo de investimento

Oawm Spct Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.693.281/0001-22

Oawm Spct Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.176.474,86, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,05%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,49% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 13.044.745,42
  • Valores a receber0,0%R$ 3.313,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 970,38

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    96,8%
  2. 2

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  3. 3

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,05%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,88%9%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+17,05%15,64%109%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,454252+37,74%+27,25%
ago/20261,453129+37,63%+26,15%
jul/20261,418188+34,32%+24,78%
jun/20261,379479+30,66%+23,29%
mai/20261,364543+29,24%+21,92%
abr/20261,407552+33,32%+20,63%
mar/20261,41822+34,33%+19,33%
fev/20261,404424+33,02%+17,90%
jan/20261,347159+27,60%+16,73%
dez/20251,330211+25,99%+15,39%
nov/20251,357682+28,59%+14,00%
out/20251,269983+20,29%+12,81%
set/20251,239099+17,36%+11,39%
ago/20251,242455+17,68%+10,05%
jul/20251,226781+16,19%+8,78%
jun/20251,205666+14,19%+7,41%
mai/20251,212086+14,80%+6,25%
abr/20251,189154+12,63%+5,05%
mar/20251,184975+12,23%+3,95%
fev/20251,143384+8,30%+2,96%
jan/20251,141164+8,09%+1,95%
dez/20241,146298+8,57%+0,93%
nov/20241,0557980,00%0,00%
Cota
1,454252
Patrimônio líquido
R$ 16.176.474,86
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
10,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.103.084,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oawm Spct Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.175.033,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.