Fundo de investimento

Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 09.187.990/0001-93

Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.277.567,94, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,3% em cotas de fundos e 28,6% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.732.079,75 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos71,3%R$ 8.572.659,75
  • Títulos Públicos28,6%R$ 3.443.079,12
  • Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,1%
  2. 2

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  4. 4

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,09%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+6,05%10,28%59%
12 meses+13,09%15,64%84%
24 meses+31,79%30,53%104%
36 meses+42,33%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,314613+42,98%+43,75%
ago/20266,245705+41,42%+42,50%
jul/20266,133346+38,87%+40,96%
jun/20266,543114+48,15%+39,27%
mai/20266,522369+47,68%+37,73%
abr/20266,438084+45,77%+36,27%
mar/20266,191527+40,19%+34,80%
fev/20266,34872+43,75%+33,18%
jan/20266,219364+40,82%+31,87%
dez/20255,954379+34,82%+30,35%
nov/20255,905528+33,71%+28,78%
out/20255,866247+32,82%+27,44%
set/20255,754723+30,30%+25,83%
ago/20255,583757+26,43%+24,32%
jul/20255,392712+22,10%+22,89%
jun/20255,40354+22,35%+21,34%
mai/20255,269531+19,31%+20,02%
abr/20255,140873+16,40%+18,67%
mar/20255,044938+14,23%+17,43%
fev/20255,03313+13,96%+16,31%
jan/20255,016573+13,59%+15,17%
dez/20244,943034+11,92%+14,02%
nov/20244,976572+12,68%+12,97%
out/20244,840401+9,60%+12,08%
set/20244,847621+9,76%+11,05%
ago/20244,791575+8,49%+10,13%
jul/20244,732482+7,15%+9,18%
jun/20244,675495+5,86%+8,20%
mai/20244,672859+5,80%+7,35%
abr/20244,629491+4,82%+6,47%
mar/20244,701765+6,46%+5,53%
fev/20244,655084+5,40%+4,66%
jan/20244,614094+4,47%+3,83%
dez/20234,614393+4,48%+2,83%
nov/20234,519463+2,33%+1,92%
out/20234,362202-1,23%+1,00%
set/20234,4165580,00%0,00%
Cota
6,314613
Patrimônio líquido
R$ 11.277.567,94
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
8,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.220.352,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.360.226,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.