Fundo de investimento

Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.188.564/0001-74

Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.164.209,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 120.431.395,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 84.647.802,17
  • Títulos Públicos0,5%R$ 414.774,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.279,86
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,2%
  2. 2

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  3. 3

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+28,63%30,53%94%
36 meses+42,62%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,961996+42,14%+43,75%
ago/20262,923636+40,30%+42,50%
jul/20262,882017+38,30%+40,96%
jun/20262,867121+37,58%+39,27%
mai/20262,843884+36,47%+37,73%
abr/20262,825956+35,61%+36,27%
mar/20262,784774+33,63%+34,80%
fev/20262,835478+36,07%+33,18%
jan/20262,794113+34,08%+31,87%
dez/20252,739238+31,45%+30,35%
nov/20252,706882+29,89%+28,78%
out/20252,667221+27,99%+27,44%
set/20252,639154+26,64%+25,83%
ago/20252,605384+25,02%+24,32%
jul/20252,53743+21,76%+22,89%
jun/20252,553829+22,55%+21,34%
mai/20252,513115+20,60%+20,02%
abr/20252,467744+18,42%+18,67%
mar/20252,398039+15,07%+17,43%
fev/20252,357561+13,13%+16,31%
jan/20252,357318+13,12%+15,17%
dez/20242,317492+11,21%+14,02%
nov/20242,331232+11,87%+12,97%
out/20242,320314+11,34%+12,08%
set/20242,311578+10,93%+11,05%
ago/20242,302737+10,50%+10,13%
jul/20242,273033+9,08%+9,18%
jun/20242,236891+7,34%+8,20%
mai/20242,225059+6,77%+7,35%
abr/20242,205342+5,83%+6,47%
mar/20242,221091+6,58%+5,53%
fev/20242,204345+5,78%+4,66%
jan/20242,186421+4,92%+3,83%
dez/20232,179866+4,60%+2,83%
nov/20232,140651+2,72%+1,92%
out/20232,084937+0,05%+1,00%
set/20232,0839030,00%0,00%
Cota
2,961996
Patrimônio líquido
R$ 86.164.209,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54.158.400,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 86.229.032,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.