Fundo de investimento

Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.275.576/0001-36

Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.680.539,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,15%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em cotas de fundos e 32,2% em investimento no exterior, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 67.404.871,75 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,7%R$ 34.948.375,79
  • Investimento no Exterior32,2%R$ 16.631.997,83
  • Valores a receber0,0%R$ 4.555,10
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,09

Maiores posições

  1. 1

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,6%
  2. 2

    ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,415436

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,3%
  4. 4

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 39990,410152

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  6. 6

    3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 36899,518566

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  7. 7

    3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 22414,310572

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,2%
  8. 8

    3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 15162,1556

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  9. 9

    3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 12502,186923

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  10. 10

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,15%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,83%261%
No ano+5,07%10,23%50%
12 meses+9,15%15,58%59%
24 meses+16,55%30,47%54%
36 meses+29,15%45,08%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202625,43256+28,75%+43,75%
ago/202624,897208+26,04%+42,50%
jul/202624,578225+24,43%+40,96%
jun/202624,609806+24,59%+39,27%
mai/202624,336511+23,21%+37,73%
abr/202624,115256+22,09%+36,27%
mar/202624,058279+21,80%+34,80%
fev/202624,218886+22,61%+33,18%
jan/202624,185487+22,44%+31,87%
dez/202524,204818+22,54%+30,35%
nov/202523,819256+20,59%+28,78%
out/202523,691178+19,94%+27,44%
set/202523,385298+18,39%+25,83%
ago/202523,300599+17,96%+24,32%
jul/202523,355824+18,24%+22,89%
jun/202523,061474+16,75%+21,34%
mai/202522,992801+16,40%+20,02%
abr/202522,791508+15,38%+18,67%
mar/202522,294616+12,87%+17,43%
fev/202522,43198+13,56%+16,31%
jan/202522,297373+12,88%+15,17%
dez/202422,472813+13,77%+14,02%
nov/202422,424555+13,53%+12,97%
out/202422,125147+12,01%+12,08%
set/202421,677388+9,74%+11,05%
ago/202421,820836+10,47%+10,13%
jul/202421,417311+8,43%+9,18%
jun/202421,036342+6,50%+8,20%
mai/202420,740915+5,00%+7,35%
abr/202420,643176+4,51%+6,47%
mar/202420,887743+5,75%+5,53%
fev/202420,702328+4,81%+4,66%
jan/202420,47952+3,68%+3,83%
dez/202320,667646+4,63%+2,83%
nov/202320,200309+2,27%+1,92%
out/202319,345961-2,06%+1,00%
set/202319,7528310,00%0,00%
Cota
25,43256
Patrimônio líquido
R$ 52.680.539,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top 541 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.522.258,94 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.