Fundo de investimento

Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.389.633/0001-50

Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 339.873.683,37, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 7,9% em valores a receber, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 560.194.401,73 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,1%R$ 328.915.413,06
  • Valores a receber7,9%R$ 28.289.594,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,0%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  3. 3

    LEGACY CAPITAL PG CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,7%
  4. 4

    SPX RAPTOR P FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  5. 5

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,02%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,36%0,88%270%
No ano+7,07%10,28%69%
12 meses+12,02%15,64%77%
24 meses+25,80%30,53%84%
36 meses+34,29%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,02167+34,19%+43,75%
ago/202649,843704+31,09%+42,50%
jul/202649,352505+29,80%+40,96%
jun/202649,65444+30,59%+39,27%
mai/202648,767128+28,26%+37,73%
abr/202648,181542+26,72%+36,27%
mar/202647,042145+23,72%+34,80%
fev/202650,195489+32,02%+33,18%
jan/202649,199216+29,39%+31,87%
dez/202547,652101+25,33%+30,35%
nov/202547,894304+25,96%+28,78%
out/202547,199278+24,14%+27,44%
set/202546,381135+21,98%+25,83%
ago/202545,545573+19,79%+24,32%
jul/202544,570213+17,22%+22,89%
jun/202545,284528+19,10%+21,34%
mai/202544,514847+17,07%+20,02%
abr/202544,158871+16,14%+18,67%
mar/202542,405397+11,53%+17,43%
fev/202543,116227+13,40%+16,31%
jan/202543,455165+14,29%+15,17%
dez/202443,123251+13,42%+14,02%
nov/202442,422741+11,57%+12,97%
out/202441,217994+8,40%+12,08%
set/202440,966486+7,74%+11,05%
ago/202440,557981+6,67%+10,13%
jul/202440,078463+5,41%+9,18%
jun/202439,296791+3,35%+8,20%
mai/202439,186981+3,06%+7,35%
abr/202439,11555+2,87%+6,47%
mar/202440,240931+5,83%+5,53%
fev/202439,683291+4,37%+4,66%
jan/202439,596135+4,14%+3,83%
dez/202339,846831+4,80%+2,83%
nov/202338,717839+1,83%+1,92%
out/202337,511752-1,34%+1,00%
set/202338,0225120,00%0,00%
Cota
51,02167
Patrimônio líquido
R$ 339.873.683,37
Cotistas
46
Volatilidade (12 meses)
8,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 113.892.267,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 340.921.776,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.