Fundo de investimento
Itaú Private Neo Mezanino FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.327.448/0001-99
Itaú Private Neo Mezanino FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.007.674,18, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,51%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,2% do patrimônio no Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.791.549,84 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 94,2% do patrimônio no fundo master NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 18.154.763/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 1.885.499,59
- Disponibilidades0,4%R$ 6.836,14
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 182,5%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,0%
AVM MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,5%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,51%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 35% |
| No ano | +1,03% | 10,28% | 10% |
| 12 meses | +10,51% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +25,00% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +38,42% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,432158 | +37,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,409561 | +37,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,387255 | +36,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,308487 | +35,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,240506 | +34,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,199133 | +33,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,191305 | +33,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,50785 | +39,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,457637 | +38,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,356295 | +36,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,304285 | +35,40% | +28,78% |
| out/2025 | 6,990049 | +29,58% | +27,44% |
| set/2025 | 6,883546 | +27,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,725585 | +24,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,682347 | +23,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,633136 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,592687 | +22,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,550847 | +21,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,515078 | +20,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,114481 | +13,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,081289 | +12,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,046767 | +12,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,018677 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 5,994028 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 5,966958 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,945938 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,921727 | +9,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,897103 | +9,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,084375 | +12,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,0648 | +12,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,043349 | +12,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,509197 | +2,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,488809 | +1,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,465001 | +1,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,443644 | +0,91% | +1,92% |
| out/2023 | 5,420873 | +0,49% | +1,00% |
| set/2023 | 5,394473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,432158
- Patrimônio líquido
- R$ 2.007.674,18
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 5,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Neo Mezanino FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.008.321,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.