Fundo de investimento

Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 18.154.763/0001-52

Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.891.877,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,24% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,5% do patrimônio no Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,4% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.685.126,21 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 82,5% do patrimônio no fundo master VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 58.479.912/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,4%R$ 420.516.153,69
  • Valores a receber3,6%R$ 15.763.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 22.911,27

Maiores posições

  1. 1

    ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  3. 3

    ARX BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,5%
  4. 4

    KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  6. 6

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  7. 7

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,20%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,33%0,88%37%
No ano+0,86%10,28%8%
12 meses+10,20%15,64%65%
24 meses+26,02%30,53%85%
36 meses+40,79%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,62684+40,14%+43,75%
ago/20260,624797+39,68%+42,50%
jul/20260,6225+39,16%+40,96%
jun/20260,615938+37,70%+39,27%
mai/20260,609853+36,34%+37,73%
abr/20260,605239+35,31%+36,27%
mar/20260,604397+35,12%+34,80%
fev/20260,632591+41,42%+33,18%
jan/20260,628738+40,56%+31,87%
dez/20250,62148+38,94%+30,35%
nov/20250,616982+37,93%+28,78%
out/20250,59121+32,17%+27,44%
set/20250,582169+30,15%+25,83%
ago/20250,568821+27,16%+24,32%
jul/20250,564832+26,27%+22,89%
jun/20250,560401+25,28%+21,34%
mai/20250,556673+24,45%+20,02%
abr/20250,552838+23,59%+18,67%
mar/20250,549555+22,86%+17,43%
fev/20250,513148+14,72%+16,31%
jan/20250,510074+14,03%+15,17%
dez/20240,506877+13,32%+14,02%
nov/20240,504228+12,72%+12,97%
out/20240,501928+12,21%+12,08%
set/20240,499392+11,64%+11,05%
ago/20240,497408+11,20%+10,13%
jul/20240,49513+10,69%+9,18%
jun/20240,492808+10,17%+8,20%
mai/20240,50978+13,97%+7,35%
abr/20240,508008+13,57%+6,47%
mar/20240,506074+13,14%+5,53%
fev/20240,457053+2,18%+4,66%
jan/20240,455344+1,80%+3,83%
dez/20230,453227+1,32%+2,83%
nov/20230,45137+0,91%+1,92%
out/20230,449491+0,49%+1,00%
set/20230,4473110,00%0,00%
Cota
0,62684
Patrimônio líquido
R$ 1.891.877,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.892.470,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.