Fundo de investimento

Ubs Iporanga Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.327.527/0001-08

Ubs Iporanga Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.870.886,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,21%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 36.707.970,88 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 47.956.590,97
  • Valores a receber0,0%R$ 9.137,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,9%
  2. 2

    UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    UBS ALLOCATION ATMOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÔES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    UBS ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    UBS ALLOCATION SHARP LONG BIASED UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,21%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,93%0,88%220%
No ano+7,35%10,28%72%
12 meses+16,21%15,64%104%
24 meses+30,91%30,53%101%
36 meses+45,81%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,816334+45,35%+43,75%
ago/202620,422536+42,60%+42,50%
jul/202620,010878+39,73%+40,96%
jun/202619,843436+38,56%+39,27%
mai/202619,86219+38,69%+37,73%
abr/202620,111946+40,43%+36,27%
mar/202619,607398+36,91%+34,80%
fev/202620,128509+40,55%+33,18%
jan/202620,065843+40,11%+31,87%
dez/202519,390494+35,40%+30,35%
nov/202519,350686+35,12%+28,78%
out/202518,803429+31,30%+27,44%
set/202518,492089+29,12%+25,83%
ago/202517,912341+25,08%+24,32%
jul/202517,211562+20,18%+22,89%
jun/202517,726513+23,78%+21,34%
mai/202517,365221+21,25%+20,02%
abr/202516,63274+16,14%+18,67%
mar/202515,692495+9,57%+17,43%
fev/202515,279849+6,69%+16,31%
jan/202515,596491+8,90%+15,17%
dez/202414,949267+4,39%+14,02%
nov/202415,296131+6,81%+12,97%
out/202415,596871+8,91%+12,08%
set/202415,678534+9,48%+11,05%
ago/202415,900782+11,03%+10,13%
jul/202415,214891+6,24%+9,18%
jun/202414,758484+3,05%+8,20%
mai/202414,696272+2,62%+7,35%
abr/202414,923874+4,21%+6,47%
mar/202415,391096+7,47%+5,53%
fev/202415,292286+6,78%+4,66%
jan/202415,158016+5,84%+3,83%
dez/202315,513268+8,32%+2,83%
nov/202314,967293+4,51%+1,92%
out/202313,79437-3,68%+1,00%
set/202314,3212610,00%0,00%
Cota
20,816334
Patrimônio líquido
R$ 48.870.886,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 508.900,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Iporanga Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.017.748,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.