Fundo de investimento

Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.463.539/0001-51

Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 620.723.847,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,19%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em cotas de fundos e 16,9% em operações compromissadas, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 487.879.461,55 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,0%R$ 325.089.573,58
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 101.721.952,93
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,7%R$ 70.232.261,00
  • Títulos Públicos8,4%R$ 50.416.971,75
  • Ações7,1%R$ 42.698.716,72
  • Outros (9 categorias)2,0%R$ 11.742.671,36

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    47,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  3. 3

    BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    11,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  5. 5

    ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  7. 7

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  9. 9

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  10. 10

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,9%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,19%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+17,19%15,64%110%
24 meses+31,93%30,53%105%
36 meses+47,22%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,463654+45,83%+43,75%
ago/20263,417166+43,88%+42,50%
jul/20263,392663+42,84%+40,96%
jun/20263,354288+41,23%+39,27%
mai/20263,32991+40,20%+37,73%
abr/20263,322539+39,89%+36,27%
mar/20263,262156+37,35%+34,80%
fev/20263,272126+37,77%+33,18%
jan/20263,213673+35,31%+31,87%
dez/20253,136812+32,07%+30,35%
nov/20253,103798+30,68%+28,78%
out/20253,045092+28,21%+27,44%
set/20253,006063+26,57%+25,83%
ago/20252,955591+24,44%+24,32%
jul/20252,896277+21,95%+22,89%
jun/20252,884618+21,45%+21,34%
mai/20252,826816+19,02%+20,02%
abr/20252,773689+16,78%+18,67%
mar/20252,71093+14,14%+17,43%
fev/20252,688673+13,20%+16,31%
jan/20252,676904+12,71%+15,17%
dez/20242,632478+10,84%+14,02%
nov/20242,643075+11,28%+12,97%
out/20242,649771+11,57%+12,08%
set/20242,636643+11,01%+11,05%
ago/20242,625436+10,54%+10,13%
jul/20242,583719+8,79%+9,18%
jun/20242,548882+7,32%+8,20%
mai/20242,515789+5,92%+7,35%
abr/20242,524252+6,28%+6,47%
mar/20242,551464+7,43%+5,53%
fev/20242,532682+6,64%+4,66%
jan/20242,501488+5,32%+3,83%
dez/20232,526599+6,38%+2,83%
nov/20232,466371+3,84%+1,92%
out/20232,366654-0,35%+1,00%
set/20232,3750680,00%0,00%
Cota
3,463654
Patrimônio líquido
R$ 620.723.847,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hpb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 622.217.992,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.