Fundo de investimento
Itaú Flexprev Hebane FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.485.504/0001-13
Itaú Flexprev Hebane FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.509.293,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.550.239,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.319.514,21
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,52
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 168,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,9%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,8%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,95%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,95% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,10% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,50% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 48,33946 | +42,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 47,936125 | +40,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 47,433636 | +39,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 46,875566 | +37,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,372417 | +36,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 45,877335 | +34,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 45,40047 | +33,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 44,913558 | +32,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 44,510299 | +30,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 44,014157 | +29,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 43,500375 | +27,87% | +28,78% |
| out/2025 | 43,063374 | +26,59% | +27,44% |
| set/2025 | 42,548839 | +25,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,051767 | +23,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,588236 | +22,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 41,079163 | +20,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 40,640729 | +19,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 40,193458 | +18,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 39,785221 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 39,41154 | +15,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 39,033194 | +14,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 38,639032 | +13,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 38,352681 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 38,068669 | +11,90% | +12,08% |
| set/2024 | 37,739029 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 37,444457 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 37,121606 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 36,799811 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,512619 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 36,220654 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 35,911088 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 35,616277 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 35,326567 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,985504 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 34,679099 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 34,360506 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 34,019163 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 48,33946
- Patrimônio líquido
- R$ 23.509.293,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 138,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Hebane FIF CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.498.377,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.