Fundo de investimento

Bradesco H Pgbl/vgbl Rv 49 II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.521.163/0001-94

Bradesco H Pgbl/vgbl Rv 49 II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.991.959,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,77%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.055.990,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 2.908.481,11
  • Disponibilidades0,3%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 1.054,10

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,8%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,77%139% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,21%0,88%366%
No ano+11,96%10,28%116%
12 meses+21,77%15,64%139%
24 meses+30,96%30,53%101%
36 meses+46,07%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,286886+46,68%+43,75%
ago/20264,153538+42,12%+42,50%
jul/20264,140474+41,67%+40,96%
jun/20264,078489+39,55%+39,27%
mai/20264,081176+39,64%+37,73%
abr/20264,163878+42,47%+36,27%
mar/20264,11913+40,94%+34,80%
fev/20264,192639+43,45%+33,18%
jan/20264,094714+40,10%+31,87%
dez/20253,829022+31,01%+30,35%
nov/20253,778059+29,27%+28,78%
out/20253,649393+24,87%+27,44%
set/20253,600128+23,18%+25,83%
ago/20253,520446+20,45%+24,32%
jul/20253,410905+16,71%+22,89%
jun/20253,424045+17,16%+21,34%
mai/20253,427404+17,27%+20,02%
abr/20253,372067+15,38%+18,67%
mar/20253,317632+13,51%+17,43%
fev/20253,220124+10,18%+16,31%
jan/20253,232863+10,61%+15,17%
dez/20243,137833+7,36%+14,02%
nov/20243,175898+8,67%+12,97%
out/20243,235236+10,70%+12,08%
set/20243,246322+11,08%+11,05%
ago/20243,273525+12,01%+10,13%
jul/20243,147043+7,68%+9,18%
jun/20243,1167+6,64%+8,20%
mai/20243,088881+5,69%+7,35%
abr/20243,132414+7,18%+6,47%
mar/20243,128209+7,03%+5,53%
fev/20243,145745+7,63%+4,66%
jan/20243,105156+6,24%+3,83%
dez/20233,170484+8,48%+2,83%
nov/20233,067464+4,96%+1,92%
out/20232,893912-0,98%+1,00%
set/20232,9226370,00%0,00%
Cota
4,286886
Patrimônio líquido
R$ 2.991.959,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.149.502,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgbl/vgbl Rv 49 II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.003.995,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.