Fundo de investimento

Bradesco H Pgblvgbl Premium LP FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 09.521.191/0001-01

Bradesco H Pgblvgbl Premium LP FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.315.416,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,08%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.631.240,99 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 4.189.456,52
  • Disponibilidades0,2%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 6.206,78

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,4%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,5%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,08%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+19,08%15,64%122%
24 meses+22,11%30,53%72%
36 meses+31,45%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,701084+34,13%+43,75%
ago/20263,601136+30,51%+42,50%
jul/20263,570955+29,42%+40,96%
jun/20263,506745+27,09%+39,27%
mai/20263,548211+28,59%+37,73%
abr/20263,656823+32,53%+36,27%
mar/20263,623018+31,30%+34,80%
fev/20263,635851+31,77%+33,18%
jan/20263,541773+28,36%+31,87%
dez/20253,347379+21,31%+30,35%
nov/20253,326918+20,57%+28,78%
out/20253,205648+16,18%+27,44%
set/20253,16212+14,60%+25,83%
ago/20253,10794+12,64%+24,32%
jul/20253,028131+9,74%+22,89%
jun/20253,06181+10,96%+21,34%
mai/20253,073606+11,39%+20,02%
abr/20253,007923+9,01%+18,67%
mar/20252,944534+6,71%+17,43%
fev/20252,859405+3,63%+16,31%
jan/20252,873252+4,13%+15,17%
dez/20242,789589+1,10%+14,02%
nov/20242,877838+4,30%+12,97%
out/20242,940895+6,58%+12,08%
set/20242,982309+8,08%+11,05%
ago/20243,030966+9,85%+10,13%
jul/20242,919225+5,80%+9,18%
jun/20242,885258+4,57%+8,20%
mai/20242,875891+4,23%+7,35%
abr/20242,918918+5,79%+6,47%
mar/20242,944772+6,72%+5,53%
fev/20242,970796+7,67%+4,66%
jan/20242,936348+6,42%+3,83%
dez/20233,017569+9,36%+2,83%
nov/20232,895698+4,94%+1,92%
out/20232,721392-1,37%+1,00%
set/20232,7592680,00%0,00%
Cota
3,701084
Patrimônio líquido
R$ 4.315.416,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.894,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco H Pgblvgbl Premium LP FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.335.595,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.