Fundo de investimento
Fiona FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.528.816/0001-67
Fiona FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.154.457,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,50%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em cotas de fundos e 42,9% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.784.383,49 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,0%R$ 11.439.727,83
- Títulos Públicos42,9%R$ 8.612.115,41
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 100,27
Maiores posições
- 126,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 415,7%
SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 514,7%
GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,7%
VISTA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,50%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +5,28% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,50% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +15,73% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +23,90% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,532824 | +23,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,470613 | +20,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,438231 | +19,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,41411 | +18,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,411983 | +18,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,396886 | +18,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,354034 | +16,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,44035 | +19,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,408682 | +18,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,355785 | +16,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,360807 | +17,03% | +28,78% |
| out/2025 | 3,331263 | +16,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3,281879 | +14,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,226275 | +12,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,160767 | +10,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,18567 | +10,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,139575 | +9,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,118477 | +8,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,039976 | +5,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,026953 | +5,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,01044 | +4,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,985312 | +3,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,031937 | +5,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,060712 | +6,58% | +12,08% |
| set/2024 | 3,048564 | +6,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,052628 | +6,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,987298 | +4,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,934614 | +2,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,906888 | +1,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,029706 | +5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,104233 | +8,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,054561 | +6,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,032441 | +5,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,035901 | +5,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,97079 | +3,45% | +1,92% |
| out/2023 | 2,851541 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 2,871658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,532824
- Patrimônio líquido
- R$ 19.154.457,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.426.905,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fiona FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.119.104,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.