Fundo de investimento

G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 09.601.239/0001-91

G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.199.947,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,62%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,7% em cotas de fundos e 39,3% em ações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.582.301,25 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,7%R$ 13.081.562,58
  • Ações39,3%R$ 8.604.268,37
  • Valores a receber0,5%R$ 113.892,68
  • Debêntures0,5%R$ 108.999,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    36,9%
  2. 2

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    18,7%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,1%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  5. 5

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  6. 6

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,62%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,29%0,88%375%
No ano-1,07%10,28%-10%
12 meses+10,62%15,64%68%
24 meses+13,70%30,53%45%
36 meses+34,02%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,723047+33,14%+43,75%
ago/20261,668167+28,90%+42,50%
jul/20261,668892+28,96%+40,96%
jun/20261,623082+25,42%+39,27%
mai/20261,622597+25,38%+37,73%
abr/20261,713251+32,39%+36,27%
mar/20261,723646+33,19%+34,80%
fev/20261,705463+31,79%+33,18%
jan/20261,913463+47,86%+31,87%
dez/20251,741659+34,58%+30,35%
nov/20251,697152+31,14%+28,78%
out/20251,628156+25,81%+27,44%
set/20251,588654+22,76%+25,83%
ago/20251,557696+20,37%+24,32%
jul/20251,490795+15,20%+22,89%
jun/20251,532491+18,42%+21,34%
mai/20251,521113+17,54%+20,02%
abr/20251,499215+15,85%+18,67%
mar/20251,469999+13,59%+17,43%
fev/20251,415422+9,37%+16,31%
jan/20251,459501+12,78%+15,17%
dez/20241,393746+7,70%+14,02%
nov/20241,438342+11,14%+12,97%
out/20241,477001+14,13%+12,08%
set/20241,492255+15,31%+11,05%
ago/20241,515371+17,10%+10,13%
jul/20241,450575+12,09%+9,18%
jun/20241,40968+8,93%+8,20%
mai/20241,385807+7,09%+7,35%
abr/20241,395464+7,83%+6,47%
mar/20241,410418+8,99%+5,53%
fev/20241,40914+8,89%+4,66%
jan/20241,379449+6,59%+3,83%
dez/20231,418421+9,61%+2,83%
nov/20231,361756+5,23%+1,92%
out/20231,262119-2,47%+1,00%
set/20231,2941150,00%0,00%
Cota
1,723047
Patrimônio líquido
R$ 23.199.947,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,70%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Conde Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.518.915,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.