Fundo de investimento
G5 Allocation Vc II FI Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.714.223/0001-32
G5 Allocation Vc II FI Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.442.825,98, distribuído entre 160 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,90%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 137.328.961,69 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 126.424.833,06
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.402.331,84
- Investimento no Exterior0,5%R$ 635.040,00
- Valores a receber0,0%R$ 16.048,97
Maiores posições
- 134,9%
G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,7%
G5 FEEDER VC VALOR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,0%
G5 FEEDER VC E.BRICKS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,7%
G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
G5 F VC DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,5%
VALOR VENTURE FUND III LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,90%-19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | -3,10% | 10,28% | -30% |
| 12 meses | -2,90% | 15,64% | -19% |
| 24 meses | -13,96% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | -5,09% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484484 | -6,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,48418 | -6,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,461318 | -8,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,483377 | -6,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,429486 | -10,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,410211 | -11,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,461706 | -8,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,449365 | -8,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,476305 | -7,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,531913 | -3,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,500812 | -5,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,515789 | -4,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,503383 | -5,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,52889 | -3,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,573168 | -1,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,532636 | -3,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,663803 | +4,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,653392 | +4,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,665363 | +4,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,713133 | +7,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,700919 | +7,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,789633 | +12,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,767311 | +11,18% | +12,97% |
| out/2024 | 1,756617 | +10,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,670412 | +5,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,725324 | +8,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,711421 | +7,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,688693 | +6,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,599836 | +0,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,590595 | +0,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,556562 | -2,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,546551 | -2,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,541057 | -3,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,52019 | -4,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,576648 | -0,81% | +1,92% |
| out/2023 | 1,592744 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,58959 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484484
- Patrimônio líquido
- R$ 128.442.825,98
- Cotistas
- 160
- Volatilidade (12 meses)
- 9,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.159.054,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Vc II FI Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.059.436,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.