Fundo de investimento

Polo Total Return II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.606.378/0001-08

Polo Total Return II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.187.681,11, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,44%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Polo Total Return Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,7% em ações e 12,5% em obrigações por compra a termo a pagar, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 133.040.539,91 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.914.903/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,7%R$ 427.334.853,98
  • Obrigações por compra a termo a pagar12,5%R$ 127.878.814,45
  • Investimento no Exterior12,4%R$ 126.557.287,01
  • Compras a termo a receber12,0%R$ 122.625.250,00
  • Cotas de Fundos6,8%R$ 69.852.121,75
  • Outros (10 categorias)14,6%R$ 150.053.891,89

Maiores posições

  1. 1

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    31,7%
  2. 2

    POLO INVESTMENT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,1%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    3,6%
  9. 9

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    VAMOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 171 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,44%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,65%0,88%531%
No ano+15,06%10,28%146%
12 meses+20,44%15,64%131%
24 meses+43,31%30,53%142%
36 meses+59,12%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,048522+64,30%+43,75%
ago/202639,22401+57,00%+42,50%
jul/202637,776545+51,21%+40,96%
jun/202639,284972+57,24%+39,27%
mai/202638,592586+54,47%+37,73%
abr/202637,783776+51,24%+36,27%
mar/202638,601115+54,51%+34,80%
fev/202638,626434+54,61%+33,18%
jan/202637,574079+50,40%+31,87%
dez/202535,676311+42,80%+30,35%
nov/202535,513952+42,15%+28,78%
out/202534,149545+36,69%+27,44%
set/202534,45374+37,91%+25,83%
ago/202534,082591+36,42%+24,32%
jul/202531,632888+26,62%+22,89%
jun/202533,394619+33,67%+21,34%
mai/202532,942574+31,86%+20,02%
abr/202527,978106+11,99%+18,67%
mar/202525,314175+1,32%+17,43%
fev/202524,009841-3,90%+16,31%
jan/202524,228684-3,02%+15,17%
dez/202421,366224-14,48%+14,02%
nov/202424,656858-1,31%+12,97%
out/202426,498422+6,06%+12,08%
set/202425,79571+3,25%+11,05%
ago/202428,642473+14,65%+10,13%
jul/202427,867465+11,54%+9,18%
jun/202424,722946-1,04%+8,20%
mai/202425,92099+3,75%+7,35%
abr/202426,743144+7,04%+6,47%
mar/202429,200901+16,88%+5,53%
fev/202427,413761+9,73%+4,66%
jan/202426,471496+5,96%+3,83%
dez/202329,8112+19,32%+2,83%
nov/202327,927268+11,78%+1,92%
out/202324,082758-3,60%+1,00%
set/202324,9833490,00%0,00%
Cota
41,048522
Patrimônio líquido
R$ 158.187.681,11
Cotistas
26
Volatilidade (12 meses)
24,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 295.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Polo Total Return II CIC de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 158.187.681,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.