Fundo de investimento
Absolute Credit II Multimercado Cred Priv Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada
CNPJ 09.619.858/0001-03
Absolute Credit II Multimercado Cred Priv Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.226.612,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,9% do patrimônio no Tivio Crédito Corporativo FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 56,8% em debêntures e 35,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 68.690.779,60 em 06/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 80,9% do patrimônio no fundo master TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (CNPJ 14.880.030/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures56,8%R$ 8.544.007,28
- Cotas de Fundos35,2%R$ 5.300.005,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,8%R$ 1.177.980,58
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.983,56
Maiores posições
- 156,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 235,3%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,8%
CRI/VIRGOSEC/061222/241132/08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,87%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,87% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +38,39% | 30,53% | 126% |
| 36 meses | +57,48% | 45,15% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,814716 | +56,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,755664 | +54,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,68758 | +52,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,630045 | +51,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,584874 | +49,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,529622 | +48,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,461626 | +46,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,365858 | +44,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,30919 | +42,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,263547 | +41,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,202401 | +39,68% | +28,78% |
| out/2025 | 5,14352 | +38,10% | +27,44% |
| set/2025 | 5,079809 | +36,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,018305 | +34,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,961074 | +33,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,907529 | +31,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,875642 | +30,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,751942 | +27,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,63063 | +24,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,446952 | +19,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,395585 | +18,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,316252 | +15,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,29444 | +15,30% | +12,97% |
| out/2024 | 4,267909 | +14,59% | +12,08% |
| set/2024 | 4,233977 | +13,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,201778 | +12,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,157654 | +11,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,117189 | +10,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,088487 | +9,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,056196 | +8,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,027356 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,986357 | +7,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,93973 | +5,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,891597 | +4,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,854648 | +3,50% | +1,92% |
| out/2023 | 3,814997 | +2,43% | +1,00% |
| set/2023 | 3,724447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,814716
- Patrimônio líquido
- R$ 19.226.612,31
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Credit II Multimercado Cred Priv Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.216.173,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.