Fundo de investimento

Bristol Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 09.620.207/0001-33

Bristol Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.500.518,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,9% em investimento no exterior e 45,4% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 23.773.508,31 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior49,9%R$ 16.729.633,09
  • Cotas de Fundos45,4%R$ 15.216.172,28
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.185.575,74
  • Opções - Posições titulares0,9%R$ 285.794,58
  • Opções - Posições lançadas0,2%R$ 61.005,40
  • Outros (2 categorias)0,2%R$ 68.831,27

Maiores posições

  1. 1

    JWM PRIV SPIII X INI

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,1%
  2. 2

    JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,6%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,3%
  5. 5

    ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,7%
  6. 6

    JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,8%
  9. 9

    VANGUARD SP 500 UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    4,0%
  10. 10

    JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,33%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%26%
No ano+4,16%10,28%40%
12 meses+10,33%15,64%66%
24 meses+17,54%30,53%57%
36 meses+31,54%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,688577+30,70%+43,75%
ago/20264,677737+30,40%+42,50%
jul/20264,585207+27,82%+40,96%
jun/20264,557771+27,06%+39,27%
mai/20264,497748+25,38%+37,73%
abr/20264,447259+23,97%+36,27%
mar/20264,467576+24,54%+34,80%
fev/20264,500983+25,47%+33,18%
jan/20264,507069+25,64%+31,87%
dez/20254,50115+25,48%+30,35%
nov/20254,400942+22,68%+28,78%
out/20254,38414+22,22%+27,44%
set/20254,290765+19,61%+25,83%
ago/20254,249624+18,47%+24,32%
jul/20254,225824+17,80%+22,89%
jun/20254,166071+16,14%+21,34%
mai/20254,176716+16,43%+20,02%
abr/20254,125962+15,02%+18,67%
mar/20254,090459+14,03%+17,43%
fev/20254,10588+14,46%+16,31%
jan/20254,066578+13,36%+15,17%
dez/20244,125734+15,01%+14,02%
nov/20244,084691+13,87%+12,97%
out/20244,016657+11,97%+12,08%
set/20243,931254+9,59%+11,05%
ago/20243,988905+11,20%+10,13%
jul/20243,931406+9,59%+9,18%
jun/20243,872613+7,96%+8,20%
mai/20243,798157+5,88%+7,35%
abr/20243,77686+5,29%+6,47%
mar/20243,797142+5,85%+5,53%
fev/20243,748195+4,49%+4,66%
jan/20243,734588+4,11%+3,83%
dez/20233,728497+3,94%+2,83%
nov/20233,651166+1,78%+1,92%
out/20233,580867-0,18%+1,00%
set/20233,5872320,00%0,00%
Cota
4,688577
Patrimônio líquido
R$ 33.500.518,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,50%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.260.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bristol Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.343.939,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.