Fundo de investimento

Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 28.788.445/0001-05

Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.399.652,07, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em cotas de fundos e 16,1% em investimento no exterior, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 174.095.706,84 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,9%R$ 155.908.491,35
  • Investimento no Exterior16,1%R$ 29.888.595,64
  • Valores a receber0,0%R$ 22.819,67
  • Ações0,0%R$ 8.438,70
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.995,84

Maiores posições

  1. 1

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  2. 2

    SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    JERA VENTURES

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,6%
  4. 4

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,0%
  5. 5

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    CANARY FUND II L.P.

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  9. 9

    SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,36%0,88%41%
No ano+3,14%10,28%31%
12 meses+12,86%15,64%82%
24 meses+13,65%30,53%45%
36 meses+27,50%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026242,131501+27,39%+43,75%
ago/2026241,268451+26,94%+42,50%
jul/2026238,06092+25,25%+40,96%
jun/2026236,040535+24,19%+39,27%
mai/2026233,84389+23,03%+37,73%
abr/2026234,0001+23,12%+36,27%
mar/2026234,892934+23,59%+34,80%
fev/2026234,363829+23,31%+33,18%
jan/2026232,855029+22,51%+31,87%
dez/2025234,749609+23,51%+30,35%
nov/2025221,884119+16,74%+28,78%
out/2025220,090165+15,80%+27,44%
set/2025216,308577+13,81%+25,83%
ago/2025214,533308+12,87%+24,32%
jul/2025211,896429+11,49%+22,89%
jun/2025208,597535+9,75%+21,34%
mai/2025210,793321+10,91%+20,02%
abr/2025209,525815+10,24%+18,67%
mar/2025209,859807+10,42%+17,43%
fev/2025210,92109+10,97%+16,31%
jan/2025208,791836+9,85%+15,17%
dez/2024212,028936+11,56%+14,02%
nov/2024207,372692+9,11%+12,97%
out/2024209,440677+10,19%+12,08%
set/2024208,462795+9,68%+11,05%
ago/2024213,058274+12,10%+10,13%
jul/2024210,734339+10,88%+9,18%
jun/2024208,980144+9,95%+8,20%
mai/2024205,285752+8,01%+7,35%
abr/2024204,887664+7,80%+6,47%
mar/2024203,387095+7,01%+5,53%
fev/2024195,595901+2,91%+4,66%
jan/2024195,657916+2,94%+3,83%
dez/2023192,030595+1,03%+2,83%
nov/2023190,185816+0,06%+1,92%
out/2023190,0680930,00%+1,00%
set/2023190,0638470,00%0,00%
Cota
242,131501
Patrimônio líquido
R$ 186.399.652,07
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
5,29%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.274.732,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 186.399.652,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.