Fundo de investimento

A3 Fluminense Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 10.237.455/0001-89

A3 Fluminense Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por A3 Performance Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.604.801,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,98%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no A3 Alocações Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos e 7,7% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 170.337.012,34 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master A3 ALOCAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 16.992.064/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,2%R$ 241.277.509,82
  • Títulos Públicos7,7%R$ 20.506.543,61
  • Valores a receber1,6%R$ 4.182.560,95
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 927.870,04
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 384.447,53
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 71.780,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  2. 2

    UBS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  3. 3

    SPX FALCON 2 A3 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  6. 6

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    A3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    SHARP LONG BIASED A3 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FIF EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,98%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+1,63%10,28%16%
12 meses+4,98%15,64%32%
24 meses+13,82%30,53%45%
36 meses+17,09%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,767709+17,55%+43,75%
ago/20264,703352+15,96%+42,50%
jul/20264,625576+14,04%+40,96%
jun/20264,618497+13,87%+39,27%
mai/20264,62291+13,98%+37,73%
abr/20264,630247+14,16%+36,27%
mar/20264,527756+11,63%+34,80%
fev/20264,744232+16,97%+33,18%
jan/20264,741277+16,90%+31,87%
dez/20254,691404+15,67%+30,35%
nov/20254,70392+15,97%+28,78%
out/20254,715054+16,25%+27,44%
set/20254,636875+14,32%+25,83%
ago/20254,541508+11,97%+24,32%
jul/20254,416558+8,89%+22,89%
jun/20254,513362+11,28%+21,34%
mai/20254,433452+9,31%+20,02%
abr/20254,371228+7,77%+18,67%
mar/20254,097024+1,01%+17,43%
fev/20254,081306+0,62%+16,31%
jan/20254,092705+0,91%+15,17%
dez/20244,037249-0,46%+14,02%
nov/20244,111261+1,36%+12,97%
out/20244,191305+3,34%+12,08%
set/20244,197703+3,49%+11,05%
ago/20244,188643+3,27%+10,13%
jul/20244,12018+1,58%+9,18%
jun/20244,027609-0,70%+8,20%
mai/20244,057657+0,04%+7,35%
abr/20244,098002+1,04%+6,47%
mar/20244,285508+5,66%+5,53%
fev/20244,243468+4,62%+4,66%
jan/20244,265343+5,16%+3,83%
dez/20234,309632+6,25%+2,83%
nov/20234,165758+2,71%+1,92%
out/20233,985419-1,74%+1,00%
set/20234,0559970,00%0,00%
Cota
4,767709
Patrimônio líquido
R$ 180.604.801,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

A3 Fluminense Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 181.136.539,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.