Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 15.799.713/0001-34

Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 340.313.297,00, distribuído entre 4.040 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,37%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.141.593.622,35 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,37%34% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+1,31%10,28%13%
12 meses+5,37%15,64%34%
24 meses+19,27%30,53%63%
36 meses+22,37%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026459,540968+24,47%+43,75%
ago/2026455,544446+23,39%+42,50%
jul/2026448,773111+21,55%+40,96%
jun/2026450,375087+21,99%+39,27%
mai/2026448,696895+21,53%+37,73%
abr/2026441,531931+19,59%+36,27%
mar/2026432,684339+17,20%+34,80%
fev/2026485,577361+31,52%+33,18%
jan/2026476,57895+29,09%+31,87%
dez/2025453,589657+22,86%+30,35%
nov/2025457,670842+23,96%+28,78%
out/2025450,424462+22,00%+27,44%
set/2025441,941731+19,70%+25,83%
ago/2025436,120554+18,13%+24,32%
jul/2025424,184114+14,89%+22,89%
jun/2025430,120822+16,50%+21,34%
mai/2025422,205301+14,36%+20,02%
abr/2025425,798069+15,33%+18,67%
mar/2025411,248478+11,39%+17,43%
fev/2025411,467914+11,45%+16,31%
jan/2025407,666768+10,42%+15,17%
dez/2024407,852654+10,47%+14,02%
nov/2024399,667497+8,25%+12,97%
out/2024388,04505+5,11%+12,08%
set/2024387,286527+4,90%+11,05%
ago/2024385,301972+4,36%+10,13%
jul/2024382,442362+3,59%+9,18%
jun/2024380,441528+3,05%+8,20%
mai/2024381,392182+3,30%+7,35%
abr/2024377,326336+2,20%+6,47%
mar/2024392,251854+6,25%+5,53%
fev/2024389,224756+5,43%+4,66%
jan/2024386,234512+4,62%+3,83%
dez/2023392,701716+6,37%+2,83%
nov/2023375,646839+1,75%+1,92%
out/2023365,961528-0,88%+1,00%
set/2023369,1951480,00%0,00%
Cota
459,540968
Patrimônio líquido
R$ 340.313.297,00
Cotistas
4.040
Volatilidade (12 meses)
8,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 241.682.588,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 342.744.404,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.