Fundo de investimento

Bracyr FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.263.636/0001-80

Bracyr FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.390.971.883,44, distribuído entre 462 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,8% em cotas de fundos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.188.088.776,62 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,1%R$ 528.327.955,04
  • Cotas de Fundos31,8%R$ 508.078.509,18
  • Operações Compromissadas17,2%R$ 274.439.702,98
  • Títulos Públicos12,4%R$ 197.757.879,59
  • Debêntures5,6%R$ 89.205.930,81
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 72.189,65

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,4%
  4. 4

    SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,6%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  8. 8

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  9. 9

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+31,15%30,53%102%
36 meses+46,71%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202651,398667+45,14%+43,75%
ago/202650,950464+43,87%+42,50%
jul/202650,389959+42,29%+40,96%
jun/202649,778124+40,56%+39,27%
mai/202649,221258+38,99%+37,73%
abr/202648,693237+37,50%+36,27%
mar/202648,162536+36,00%+34,80%
fev/202647,577884+34,35%+33,18%
jan/202647,102917+33,01%+31,87%
dez/202546,545483+31,43%+30,35%
nov/202545,976096+29,83%+28,78%
out/202545,490178+28,45%+27,44%
set/202544,906392+26,81%+25,83%
ago/202544,356544+25,25%+24,32%
jul/202543,836847+23,79%+22,89%
jun/202543,273959+22,20%+21,34%
mai/202542,798999+20,86%+20,02%
abr/202542,306842+19,47%+18,67%
mar/202541,861996+18,21%+17,43%
fev/202541,45899+17,07%+16,31%
jan/202541,04935+15,91%+15,17%
dez/202440,617299+14,69%+14,02%
nov/202440,250331+13,66%+12,97%
out/202439,917872+12,72%+12,08%
set/202439,540099+11,65%+11,05%
ago/202439,189309+10,66%+10,13%
jul/202438,834193+9,66%+9,18%
jun/202438,475111+8,65%+8,20%
mai/202438,163799+7,77%+7,35%
abr/202437,840956+6,85%+6,47%
mar/202437,486333+5,85%+5,53%
fev/202437,157785+4,93%+4,66%
jan/202436,846369+4,05%+3,83%
dez/202336,475266+3,00%+2,83%
nov/202336,136611+2,04%+1,92%
out/202335,791763+1,07%+1,00%
set/202335,4133920,00%0,00%
Cota
51,398667
Patrimônio líquido
R$ 2.390.971.883,44
Cotistas
462
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 438.591.630,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bracyr FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.392.105.759,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.