Fundo de investimento

Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 10.320.151/0001-80

Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Leblon Equities Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.912.593,64, distribuído entre 1.269 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,31%, o equivalente a 168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de Ações, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,0% em operações compromissadas e 36,4% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEBLON EQUITIES GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.035.632,29 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LEBLON AÇÕES I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ 37.895.385/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,0%R$ 9.726.811,38
  • Ações36,4%R$ 9.069.687,11
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,9%R$ 2.720.233,95
  • Disponibilidades8,3%R$ 2.073.119,52
  • Valores a receber3,3%R$ 813.258,52
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 522.519,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,3%
  3. 3

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  4. 4

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,31%168% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,64%0,88%301%
No ano+14,83%10,28%144%
12 meses+26,31%15,64%168%
24 meses+40,98%30,53%134%
36 meses+73,36%45,15%162%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026735,434298+80,47%+43,75%
ago/2026716,525693+75,83%+42,50%
jul/2026698,14073+71,32%+40,96%
jun/2026688,21455+68,89%+39,27%
mai/2026692,943138+70,05%+37,73%
abr/2026679,525971+66,75%+36,27%
mar/2026663,337811+62,78%+34,80%
fev/2026693,899006+70,28%+33,18%
jan/2026684,864007+68,06%+31,87%
dez/2025640,465574+57,17%+30,35%
nov/2025648,809622+59,22%+28,78%
out/2025625,14339+53,41%+27,44%
set/2025614,133585+50,71%+25,83%
ago/2025582,234346+42,88%+24,32%
jul/2025567,24693+39,20%+22,89%
jun/2025580,935923+42,56%+21,34%
mai/2025557,979913+36,93%+20,02%
abr/2025531,247737+30,37%+18,67%
mar/2025501,23145+23,00%+17,43%
fev/2025502,276524+23,26%+16,31%
jan/2025523,884268+28,56%+15,17%
dez/2024495,872776+21,69%+14,02%
nov/2024504,378118+23,77%+12,97%
out/2024510,062052+25,17%+12,08%
set/2024498,971326+22,45%+11,05%
ago/2024521,648308+28,01%+10,13%
jul/2024491,666318+20,65%+9,18%
jun/2024486,755296+19,45%+8,20%
mai/2024472,336916+15,91%+7,35%
abr/2024480,960699+18,03%+6,47%
mar/2024502,926442+23,42%+5,53%
fev/2024474,991667+16,56%+4,66%
jan/2024454,785346+11,60%+3,83%
dez/2023469,318969+15,17%+2,83%
nov/2023440,295945+8,05%+1,92%
out/2023378,91388-7,02%+1,00%
set/2023407,5048320,00%0,00%
Cota
735,434298
Patrimônio líquido
R$ 125.912.593,64
Cotistas
1.269
Volatilidade (12 meses)
15,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.530.627,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leblon Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 126.470.289,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.