Fundo de investimento
Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 10.366.833/0001-24
Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.523.477,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,70%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,1% em cotas de fundos e 20,7% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.628.906,20 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,1%R$ 11.281.135,77
- Valores a receber20,7%R$ 3.583.980,71
- Títulos Públicos8,8%R$ 1.518.854,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,4%R$ 585.649,78
- Debêntures2,0%R$ 343.438,31
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 129,1%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,3%
BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,4%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 63,4%
BCOVOLKSWAGENSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 8 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,70%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,70% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +26,64% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,89% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,121229 | +39,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,659397 | +37,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,198098 | +35,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,715363 | +34,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,705894 | +34,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,293267 | +32,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,923905 | +31,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,696395 | +30,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,331743 | +29,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 35,86311 | +27,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,503895 | +26,23% | +28,78% |
| out/2025 | 35,102163 | +24,80% | +27,44% |
| set/2025 | 34,731969 | +23,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,406384 | +22,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,019909 | +20,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,822622 | +20,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,399579 | +18,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,073384 | +17,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,461951 | +15,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,178026 | +14,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 31,925086 | +13,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,660442 | +12,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,565235 | +12,23% | +12,97% |
| out/2024 | 31,280094 | +11,21% | +12,08% |
| set/2024 | 31,111184 | +10,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,891052 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,654657 | +8,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,184457 | +7,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,987593 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,804491 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,874275 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,60646 | +5,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,424411 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,313101 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,764137 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 28,213707 | +0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 28,126525 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,121229
- Patrimônio líquido
- R$ 17.523.477,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,91%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.892.208,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.518.382,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.