Itaú Renda Fixa Ima-B 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Itaú Renda Fixa Ima-B 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.380.597,50, distribuído entre 1.997 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

R$ 207.652.281,15 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 26/07/2024