Fundo de investimento
Itaú Ações Dividendos FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.396.424/0001-70
Itaú Ações Dividendos FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.337.035,89, distribuído entre 158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,19%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.006.440,96 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 6.170.164,26
- Valores a receber0,1%R$ 7.144,86
- Disponibilidades0,1%R$ 4.979,89
Maiores posições
- 179,2%
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,2%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,19%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,77% | 0,88% | 316% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +18,19% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +23,57% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +44,13% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,79982 | +43,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,184707 | +39,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,497861 | +41,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,268837 | +40,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,144843 | +39,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,706415 | +49,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,225798 | +52,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,724843 | +55,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,652286 | +49,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,235411 | +33,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,145764 | +33,30% | +28,78% |
| out/2025 | 20,117903 | +26,82% | +27,44% |
| set/2025 | 19,848034 | +25,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,290777 | +21,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,156373 | +14,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,875456 | +18,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 18,565665 | +17,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 18,23253 | +14,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,506122 | +10,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,675215 | +5,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,163015 | +8,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,65573 | +5,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,617521 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 17,737309 | +11,82% | +12,08% |
| set/2024 | 18,114803 | +14,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,451562 | +16,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,344458 | +9,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,085741 | +7,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 16,924053 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,153308 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,479416 | +10,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,537059 | +10,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,384718 | +9,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,084623 | +14,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,927928 | +6,71% | +1,92% |
| out/2023 | 15,261466 | -3,79% | +1,00% |
| set/2023 | 15,863004 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,79982
- Patrimônio líquido
- R$ 6.337.035,89
- Cotistas
- 158
- Volatilidade (12 meses)
- 17,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 538.420,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Dividendos FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.397.776,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.