Fundo de investimento
Eos Osh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
CNPJ 10.451.793/0001-19
Eos Osh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eos Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.299.159,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,5% em títulos públicos e 49,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EOS INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.245.711,55 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,5%R$ 5.517.571,86
- Cotas de Fundos49,5%R$ 5.410.017,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 100,82
Maiores posições
- 138,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,6%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,28% | 0,88% | 260% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +20,49% | 30,53% | 67% |
| 36 meses | +31,15% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,501521 | +32,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,401117 | +29,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,359833 | +28,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,319974 | +26,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,31992 | +26,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,396273 | +29,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,341967 | +27,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,301844 | +26,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,257803 | +25,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,147403 | +21,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,135113 | +21,45% | +28,78% |
| out/2025 | 4,019439 | +18,05% | +27,44% |
| set/2025 | 3,953656 | +16,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,893988 | +14,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,759627 | +10,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,851727 | +13,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,828187 | +12,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,744159 | +9,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,571383 | +4,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,535095 | +3,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,539623 | +3,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,444531 | +1,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,582205 | +5,21% | +12,97% |
| out/2024 | 3,679456 | +8,07% | +12,08% |
| set/2024 | 3,698558 | +8,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,73586 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,637481 | +6,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,575322 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,560655 | +4,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,548055 | +4,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,645723 | +7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,621307 | +6,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,57174 | +4,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,61554 | +6,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,527025 | +3,59% | +1,92% |
| out/2023 | 3,327946 | -2,26% | +1,00% |
| set/2023 | 3,40473 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,501521
- Patrimônio líquido
- R$ 11.299.159,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.198.912,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eos Osh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.342.024,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.