Fundo de investimento
Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 10.462.808/0001-44
Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.714.455,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,4% em títulos públicos e 26,7% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.695.686,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,4%R$ 55.425.195,49
- Cotas de Fundos26,7%R$ 24.473.675,62
- Títulos ligados ao agronegócio7,9%R$ 7.222.891,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 2.434.989,45
- Debêntures2,3%R$ 2.113.182,27
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 71.537,89
Maiores posições
- 131,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,6%
TRAVESSIA SECUR
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 63,3%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 72,7%
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 92,2%
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,2%
CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,21%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,21% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,93% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,28% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,267002 | +35,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,204826 | +33,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,160469 | +32,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,114376 | +30,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,095007 | +29,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,055134 | +28,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,006803 | +27,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,970874 | +26,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,928272 | +24,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,8853 | +23,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,847451 | +22,12% | +28,78% |
| out/2025 | 3,80397 | +20,74% | +27,44% |
| set/2025 | 3,763544 | +19,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,736168 | +18,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,702082 | +17,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,679573 | +16,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,649702 | +15,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,61615 | +14,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,571289 | +13,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,528462 | +12,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,500035 | +11,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,459183 | +9,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,464786 | +9,97% | +12,97% |
| out/2024 | 3,446602 | +9,40% | +12,08% |
| set/2024 | 3,426392 | +8,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,415601 | +8,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,384637 | +7,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,341406 | +6,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,330847 | +5,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,300179 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,309059 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,294074 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,266866 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,26918 | +3,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,210557 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 3,140046 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 3,150528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,267002
- Patrimônio líquido
- R$ 89.714.455,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.747.227,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.724.220,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.