Fundo de investimento
Agem FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 10.489.208/0001-70
Agem FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.950.758,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 581.252.914,10 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 193.052.426,79
- Valores a receber0,0%R$ 18.252,06
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 168,1%
LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,2%
MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,81% | 0,88% | -92% |
| No ano | +9,68% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,52% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,92% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,694802 | +42,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,790353 | +43,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,482225 | +39,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,521982 | +40,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,206798 | +36,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,062613 | +34,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,984718 | +33,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,898828 | +32,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,785942 | +31,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,662786 | +29,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,53603 | +28,42% | +28,78% |
| out/2025 | 10,428066 | +27,10% | +27,44% |
| set/2025 | 10,29859 | +25,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,176503 | +24,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,061171 | +22,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,935712 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,829412 | +19,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,72005 | +18,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,621052 | +17,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,53149 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,440182 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,342073 | +13,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,262503 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 9,189467 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 9,103791 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,029585 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,952924 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,873498 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 8,805533 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 8,734989 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,660041 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,588988 | +4,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,520429 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,432661 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,357715 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 8,283956 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 8,20443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,694802
- Patrimônio líquido
- R$ 189.950.758,25
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 503.164.602,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Agem FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 189.933.112,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.