Fundo de investimento

Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.705.273/0001-95

Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.126.353,22, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em títulos públicos e 10,5% em investimento no exterior, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 105.227.670,63 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,7%R$ 70.046.503,95
  • Investimento no Exterior10,5%R$ 8.714.933,29
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 2.998.273,69
  • Ações0,5%R$ 447.287,00
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 252.637,09
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 244.294,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    81,1%
  2. 2

    AZQ MACRO CLASS SHAR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  6. 6

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,71%10,28%94%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+25,17%30,53%82%
36 meses+28,16%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,221535+30,17%+43,75%
ago/20267,163117+29,12%+42,50%
jul/20267,046667+27,02%+40,96%
jun/20266,974608+25,72%+39,27%
mai/20266,920883+24,75%+37,73%
abr/20266,856986+23,60%+36,27%
mar/20266,820436+22,94%+34,80%
fev/20266,769288+22,02%+33,18%
jan/20266,72122+21,16%+31,87%
dez/20256,582591+18,66%+30,35%
nov/20256,550719+18,08%+28,78%
out/20256,440522+16,10%+27,44%
set/20256,350447+14,47%+25,83%
ago/20256,295946+13,49%+24,32%
jul/20256,169018+11,20%+22,89%
jun/20256,162892+11,09%+21,34%
mai/20256,077323+9,55%+20,02%
abr/20256,01467+8,42%+18,67%
mar/20255,90161+6,38%+17,43%
fev/20255,884608+6,07%+16,31%
jan/20255,90801+6,50%+15,17%
dez/20245,820424+4,92%+14,02%
nov/20245,723538+3,17%+12,97%
out/20245,775339+4,11%+12,08%
set/20245,788846+4,35%+11,05%
ago/20245,769261+4,00%+10,13%
jul/20245,645056+1,76%+9,18%
jun/20245,51628-0,56%+8,20%
mai/20245,600163+0,95%+7,35%
abr/20245,663732+2,09%+6,47%
mar/20245,851715+5,48%+5,53%
fev/20245,879311+5,98%+4,66%
jan/20245,874431+5,89%+3,83%
dez/20235,919159+6,70%+2,83%
nov/20235,741096+3,49%+1,92%
out/20235,503686-0,79%+1,00%
set/20235,5475990,00%0,00%
Cota
7,221535
Patrimônio líquido
R$ 64.126.353,22
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 72.571.299,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 64.479.050,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.