Fundo de investimento
Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.758.161/0001-00
Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.203.896,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,68%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.318.617,70 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 2.999.699,49
- Valores a receber0,9%R$ 26.993,43
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 155,3%
ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 243,9%
TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,68%126% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,44% | 0,88% | 278% |
| No ano | +11,01% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +19,68% | 15,64% | 126% |
| 24 meses | +34,83% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +50,69% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 437,04001 | +49,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 426,635637 | +45,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 423,979779 | +44,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 419,138339 | +43,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 418,06546 | +42,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 427,412313 | +45,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 424,692646 | +44,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 424,781096 | +44,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 414,994675 | +41,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 393,706697 | +34,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 393,756514 | +34,38% | +28,78% |
| out/2025 | 378,170756 | +29,07% | +27,44% |
| set/2025 | 373,185571 | +27,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 365,171791 | +24,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 351,249769 | +19,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 355,158516 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 348,663675 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 343,664184 | +17,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 333,392223 | +13,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 323,358421 | +10,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 324,457428 | +10,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 315,772193 | +7,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 320,204198 | +9,28% | +12,97% |
| out/2024 | 321,661748 | +9,78% | +12,08% |
| set/2024 | 320,679478 | +9,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 324,14169 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 313,379732 | +6,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 305,867887 | +4,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 305,902285 | +4,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 309,495659 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 314,29535 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 313,339212 | +6,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 312,069662 | +6,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 317,493704 | +8,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 306,842706 | +4,72% | +1,92% |
| out/2023 | 288,77406 | -1,44% | +1,00% |
| set/2023 | 293,007978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 437,04001
- Patrimônio líquido
- R$ 3.203.896,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.024.897,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Master 49 FIF Previdenciário CIC Multimercado Prev Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 30-49
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.880,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.