Fundo de investimento
Alfaprev Master 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada
CNPJ 10.758.198/0001-20
Alfaprev Master 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.871.338,78, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,38%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.727.381,41 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.594.925,49
- Valores a receber0,1%R$ 4.531,40
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 178,0%
ALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,9%
TRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,38%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 191% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +17,38% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +33,16% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +48,44% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 481,636293 | +47,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 473,698616 | +44,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 470,123779 | +43,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 464,283515 | +41,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 461,327949 | +40,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 463,905379 | +41,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 460,165514 | +40,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 458,056906 | +39,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 450,411828 | +37,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 435,710097 | +33,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 433,214658 | +32,24% | +28,78% |
| out/2025 | 422,189475 | +28,87% | +27,44% |
| set/2025 | 417,015565 | +27,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 410,306178 | +25,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 400,042609 | +22,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 397,926876 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 392,699317 | +19,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 387,381273 | +18,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 379,379969 | +15,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 372,249526 | +13,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 371,069788 | +13,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 365,12748 | +11,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 365,173477 | +11,47% | +12,97% |
| out/2024 | 363,667938 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 360,822693 | +10,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 361,692004 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 353,984637 | +8,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 347,679032 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 347,018071 | +5,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 346,997916 | +5,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 349,094669 | +6,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 347,228087 | +5,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 344,895475 | +5,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 346,402217 | +5,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 338,495187 | +3,33% | +1,92% |
| out/2023 | 326,497388 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 327,597963 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 481,636293
- Patrimônio líquido
- R$ 6.871.338,78
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 964.527,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfaprev Master 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.883.271,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.