Fundo de investimento
Santander Comshell I Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 10.787.172/0001-00
Santander Comshell I Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.409.249,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 105.491.553,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 112.852.135,77
- Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 150,5%
COMSHELL CONCHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 249,5%
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 190% |
| No ano | +9,02% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +24,68% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +34,01% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,191881 | +34,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,107008 | +31,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,047548 | +30,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,993804 | +29,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,984422 | +28,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,951595 | +27,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,884065 | +26,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,893731 | +26,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,832547 | +24,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,762319 | +23,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,736239 | +22,37% | +28,78% |
| out/2025 | 4,661226 | +20,43% | +27,44% |
| set/2025 | 4,606177 | +19,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,563377 | +17,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,507224 | +16,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,495538 | +16,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,435219 | +14,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,380191 | +13,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,288784 | +10,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,234338 | +9,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,201775 | +8,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,146111 | +7,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,186375 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 4,174488 | +7,85% | +12,08% |
| set/2024 | 4,168499 | +7,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,164017 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,132866 | +6,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,073428 | +5,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,08533 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,047401 | +4,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,077144 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,062061 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,040047 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,026318 | +4,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,956481 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 3,867063 | -0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 3,87047 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,191881
- Patrimônio líquido
- R$ 107.409.249,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.184.627,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Comshell I Cd CIC de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.426.188,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.