Safra Ima Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Rf Resp Limitada

Safra Ima Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.840.356,09, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 159.962.077,43 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 07/03/2025