Fundo de investimento
Jgp Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.841.389/0001-51
Jgp Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.590.275,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.339.630,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 61.676.835,89
- Operações Compromissadas7,1%R$ 5.112.867,89
- Investimento no Exterior4,8%R$ 3.436.077,87
- Cotas de Fundos1,2%R$ 847.350,97
- Debêntures0,7%R$ 482.854,67
- Outros (6 categorias)0,7%R$ 491.289,11
Maiores posições
- 186,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,1%
JGP OFFSHORE CLASS F
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +31,26% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,24% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,385524 | +46,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,322729 | +45,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,23737 | +43,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,17703 | +41,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,102008 | +39,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,0496 | +38,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,978263 | +37,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,93223 | +36,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,879599 | +34,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,788768 | +32,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,709398 | +30,97% | +28,78% |
| out/2025 | 5,654952 | +29,72% | +27,44% |
| set/2025 | 5,585804 | +28,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,530321 | +26,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,465827 | +25,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,41478 | +24,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,339031 | +22,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,287382 | +21,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,23862 | +20,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,187859 | +19,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,140624 | +17,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,092253 | +16,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,032746 | +15,45% | +12,97% |
| out/2024 | 4,968961 | +13,99% | +12,08% |
| set/2024 | 4,914085 | +12,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,864817 | +11,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,807342 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,735651 | +8,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,67908 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,626923 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,59532 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,55649 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,534314 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,495339 | +3,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,455204 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 4,404339 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 4,359214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,385524
- Patrimônio líquido
- R$ 63.590.275,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.087.655,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.614.305,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.