Fundo de investimento

Pts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 10.851.740/0001-95

Pts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.340.033,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,84%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,8% em cotas de fundos e 36,9% em investimento no exterior, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 18.918.681,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos60,8%R$ 12.504.305,56
  • Investimento no Exterior36,9%R$ 7.596.530,07
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 450.534,28
  • Valores a receber0,1%R$ 11.157,40

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL EQUITIES FUND O USD (AC

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,7%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  5. 5

    LSERIES DAC

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    10,3%
  6. 6

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 8

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    ISHARES GOLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,84%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+5,68%10,28%55%
12 meses+11,84%15,64%76%
24 meses+24,82%30,53%81%
36 meses+34,10%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268.903,395323+34,39%+43,75%
ago/20268.846,399044+33,53%+42,50%
jul/20268.524,210073+28,67%+40,96%
jun/20268.681,672962+31,05%+39,27%
mai/20268.599,060073+29,80%+37,73%
abr/20268.334,297347+25,80%+36,27%
mar/20268.012,754332+20,95%+34,80%
fev/20268.498,464378+28,28%+33,18%
jan/20268.479,843253+28,00%+31,87%
dez/20258.424,558778+27,16%+30,35%
nov/20258.252,272327+24,56%+28,78%
out/20258.202,5185+23,81%+27,44%
set/20258.050,960756+21,52%+25,83%
ago/20257.961,186223+20,17%+24,32%
jul/20257.912,396556+19,43%+22,89%
jun/20257.811,644584+17,91%+21,34%
mai/20257.719,489878+16,52%+20,02%
abr/20257.612,230344+14,90%+18,67%
mar/20257.523,158175+13,56%+17,43%
fev/20257.440,855212+12,32%+16,31%
jan/20257.372,17427+11,28%+15,17%
dez/20247.312,201359+10,37%+14,02%
nov/20247.275,430256+9,82%+12,97%
out/20247.207,907231+8,80%+12,08%
set/20247.180,667876+8,39%+11,05%
ago/20247.133,148053+7,67%+10,13%
jul/20247.064,034351+6,63%+9,18%
jun/20246.966,252893+5,15%+8,20%
mai/20246.919,937987+4,45%+7,35%
abr/20246.907,027935+4,26%+6,47%
mar/20247.029,352745+6,10%+5,53%
fev/20246.963,996889+5,12%+4,66%
jan/20246.904,020331+4,21%+3,83%
dez/20236.953,565746+4,96%+2,83%
nov/20236.769,21706+2,18%+1,92%
out/20236.540,66689-1,27%+1,00%
set/20236.624,9475230,00%0,00%
Cota
8.903,395323
Patrimônio líquido
R$ 21.340.033,12
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.895,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.340.033,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.