Fundo de investimento
Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 10.924.200/0001-94
Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 293.202.154,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,79%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,0% em investimento no exterior e 10,6% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 332.792.401,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior89,0%R$ 256.802.744,96
- Cotas de Fundos10,6%R$ 30.456.618,71
- Títulos Públicos0,5%R$ 1.402.332,69
- Valores a receber0,0%R$ 10.666,56
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 143,0%
3PWMESCA - PWM ESP PE FUND CL A - KYG7307R1083 - HARNEYSF - 8398,426983
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 223,5%
3PWMESA2 - PWM ESP PE FUND CLA2 - KYG7306F1708 - HARNEYSF - 9862,82
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 318,7%
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 4035,403529
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,3%
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1073,770313
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,6%
REDPOINT EVENTURES 2-A FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,7%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 328,683023
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,6%
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 186,294569
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,79%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 213% |
| No ano | -0,15% | 10,28% | -1% |
| 12 meses | +7,79% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +12,51% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +33,04% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,813193 | +30,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,724903 | +28,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,661664 | +26,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,718547 | +27,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,667421 | +26,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,562744 | +23,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,75248 | +28,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,580441 | +24,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,657337 | +26,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,82056 | +30,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,608117 | +24,84% | +28,78% |
| out/2025 | 4,62801 | +25,38% | +27,44% |
| set/2025 | 4,569477 | +23,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,465162 | +20,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,553653 | +23,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,435504 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,518805 | +22,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,470745 | +21,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,486879 | +21,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,577709 | +24,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,530662 | +22,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,730136 | +28,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,576594 | +23,99% | +12,97% |
| out/2024 | 4,395273 | +19,07% | +12,08% |
| set/2024 | 4,181665 | +13,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,277824 | +15,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,26089 | +15,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,209097 | +14,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,996511 | +8,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,966794 | +7,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,859652 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,701986 | +0,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,674865 | -0,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,643294 | -1,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,640623 | -1,37% | +1,92% |
| out/2023 | 3,654824 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 3,691235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,813193
- Patrimônio líquido
- R$ 293.202.154,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.636.557,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hematita H10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 292.382.844,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.