Fundo de investimento
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.389.643/0001-95
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.184.601.190,56, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,74%, o equivalente a 145% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.343.162.081,37 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 1.235.517.378,03
- Investimento no Exterior1,6%R$ 19.652.546,29
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 147,3%
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,3%
NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
3DYNIIID - DYNA III FUND CL D - DYNIIID02021 - MUFG - 1358,7703
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,7%
3DYNIIIB - DYNA III FUND CL B - DYNIIIB02021 - MUFG - 3420,000004
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,4%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,74%145% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,75% | 0,88% | 427% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +22,74% | 15,64% | 145% |
| 24 meses | +28,99% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +41,74% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 51,799027 | +42,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 49,928214 | +37,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 49,907581 | +37,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 49,666184 | +36,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 49,235121 | +35,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 52,249062 | +43,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 51,989929 | +43,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 51,605624 | +42,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 50,27059 | +38,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 47,168924 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 47,220106 | +30,04% | +28,78% |
| out/2025 | 44,842167 | +23,50% | +27,44% |
| set/2025 | 43,872012 | +20,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,201098 | +16,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 38,800579 | +6,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 41,659645 | +14,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 41,620319 | +14,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 39,752127 | +9,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,608778 | -1,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 35,044619 | -3,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 35,71121 | -1,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 33,842348 | -6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 36,563506 | +0,70% | +12,97% |
| out/2024 | 38,821665 | +6,92% | +12,08% |
| set/2024 | 39,128059 | +7,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 40,158235 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,001873 | +4,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,109972 | +2,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 36,649649 | +0,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 37,509641 | +3,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 39,356603 | +8,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 38,932331 | +7,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 38,501415 | +6,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,298679 | +10,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,761788 | +6,75% | +1,92% |
| out/2023 | 34,101065 | -6,09% | +1,00% |
| set/2023 | 36,31064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 51,799027
- Patrimônio líquido
- R$ 1.184.601.190,56
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 17,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 322.913.203,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.196.387.602,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.