Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl - V 3012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 10.985.229/0001-86

Bradesco Pgblvgbl - V 3012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.933.638,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,14%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 77.985.683,62 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 92.305.700,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    70,4%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,14%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,32%0,88%265%
No ano+11,21%10,28%109%
12 meses+19,14%15,64%122%
24 meses+29,77%30,53%97%
36 meses+44,50%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,601457+44,36%+43,75%
ago/20263,519637+41,08%+42,50%
jul/20263,49912+40,26%+40,96%
jun/20263,450808+38,32%+39,27%
mai/20263,439419+37,87%+37,73%
abr/20263,46749+38,99%+36,27%
mar/20263,427418+37,39%+34,80%
fev/20263,453685+38,44%+33,18%
jan/20263,391206+35,94%+31,87%
dez/20253,238527+29,82%+30,35%
nov/20253,198798+28,22%+28,78%
out/20253,117633+24,97%+27,44%
set/20253,078235+23,39%+25,83%
ago/20253,022805+21,17%+24,32%
jul/20252,957704+18,56%+22,89%
jun/20252,952338+18,34%+21,34%
mai/20252,943527+17,99%+20,02%
abr/20252,901912+16,32%+18,67%
mar/20252,862488+14,74%+17,43%
fev/20252,800289+12,25%+16,31%
jan/20252,797296+12,13%+15,17%
dez/20242,736449+9,69%+14,02%
nov/20242,748297+10,16%+12,97%
out/20242,772983+11,15%+12,08%
set/20242,769733+11,02%+11,05%
ago/20242,775299+11,25%+10,13%
jul/20242,701519+8,29%+9,18%
jun/20242,67587+7,26%+8,20%
mai/20242,653344+6,36%+7,35%
abr/20242,667275+6,92%+6,47%
mar/20242,656012+6,47%+5,53%
fev/20242,656051+6,47%+4,66%
jan/20242,627292+5,31%+3,83%
dez/20232,650864+6,26%+2,83%
nov/20232,588398+3,76%+1,92%
out/20232,488086-0,27%+1,00%
set/20232,4947110,00%0,00%
Cota
3,601457
Patrimônio líquido
R$ 93.933.638,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.035.181,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl - V 3012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 94.491.604,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.