Fundo de investimento

Bradesco Pgblvgbl V4012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 10.985.241/0001-90

Bradesco Pgblvgbl V4012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.074.669,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,63%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.211.990,31 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 94.545.642,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,6%
  2. 2

    BRADESCO MÁSTER IBOVESPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,8%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,63%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,74%0,88%313%
No ano+11,60%10,28%113%
12 meses+20,63%15,64%132%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+46,33%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,560785+46,56%+43,75%
ago/20263,465756+42,65%+42,50%
jul/20263,454656+42,19%+40,96%
jun/20263,403379+40,08%+39,27%
mai/20263,398905+39,90%+37,73%
abr/20263,446789+41,87%+36,27%
mar/20263,404636+40,13%+34,80%
fev/20263,448624+41,94%+33,18%
jan/20263,376274+38,97%+31,87%
dez/20253,190708+31,33%+30,35%
nov/20253,148161+29,58%+28,78%
out/20253,053041+25,66%+27,44%
set/20253,01373+24,04%+25,83%
ago/20252,951901+21,50%+24,32%
jul/20252,876384+18,39%+22,89%
jun/20252,880263+18,55%+21,34%
mai/20252,877929+18,45%+20,02%
abr/20252,834118+16,65%+18,67%
mar/20252,790172+14,84%+17,43%
fev/20252,717721+11,86%+16,31%
jan/20252,721532+12,02%+15,17%
dez/20242,652051+9,16%+14,02%
nov/20242,673411+10,04%+12,97%
out/20242,709533+11,52%+12,08%
set/20242,711684+11,61%+11,05%
ago/20242,724763+12,15%+10,13%
jul/20242,633932+8,41%+9,18%
jun/20242,607558+7,33%+8,20%
mai/20242,582335+6,29%+7,35%
abr/20242,606581+7,29%+6,47%
mar/20242,598563+6,96%+5,53%
fev/20242,605632+7,25%+4,66%
jan/20242,574023+5,95%+3,83%
dez/20232,611573+7,49%+2,83%
nov/20232,536523+4,40%+1,92%
out/20232,415047-0,60%+1,00%
set/20232,4295840,00%0,00%
Cota
3,560785
Patrimônio líquido
R$ 96.074.669,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 880.764,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Pgblvgbl V4012 FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 96.554.339,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.