Fundo de investimento

Bernese Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 11.077.925/0001-57

Bernese Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.197.190,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em cotas de fundos e 5,9% em debêntures, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.304.702,37 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,5%R$ 17.636.423,87
  • Debêntures5,9%R$ 1.142.754,37
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 684.093,60
  • Valores a receber0,1%R$ 12.344,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.347,97

Maiores posições

  1. 1

    NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  2. 2

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  3. 3

    OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,0%
  9. 9

    MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,57%0,88%293%
No ano+7,66%10,28%75%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+29,44%30,53%96%
36 meses+44,58%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,426895+43,96%+43,75%
ago/20261,391182+40,36%+42,50%
jul/20261,364165+37,63%+40,96%
jun/20261,357451+36,95%+39,27%
mai/20261,353347+36,54%+37,73%
abr/20261,394622+40,70%+36,27%
mar/20261,371026+38,32%+34,80%
fev/20261,384774+39,71%+33,18%
jan/20261,383741+39,61%+31,87%
dez/20251,32533+33,71%+30,35%
nov/20251,327937+33,98%+28,78%
out/20251,297124+30,87%+27,44%
set/20251,284094+29,55%+25,83%
ago/20251,250733+26,19%+24,32%
jul/20251,182298+19,28%+22,89%
jun/20251,22448+23,54%+21,34%
mai/20251,210241+22,10%+20,02%
abr/20251,168717+17,91%+18,67%
mar/20251,120054+13,00%+17,43%
fev/20251,103562+11,34%+16,31%
jan/20251,09993+10,97%+15,17%
dez/20241,049001+5,83%+14,02%
nov/20241,083587+9,32%+12,97%
out/20241,090326+10,00%+12,08%
set/20241,081512+9,11%+11,05%
ago/20241,102348+11,22%+10,13%
jul/20241,08011+8,97%+9,18%
jun/20241,055563+6,50%+8,20%
mai/20241,046986+5,63%+7,35%
abr/20241,043295+5,26%+6,47%
mar/20241,057687+6,71%+5,53%
fev/20241,047224+5,65%+4,66%
jan/20241,036874+4,61%+3,83%
dez/20231,038308+4,75%+2,83%
nov/20231,016211+2,53%+1,92%
out/20230,975534-1,58%+1,00%
set/20230,9911820,00%0,00%
Cota
1,426895
Patrimônio líquido
R$ 20.197.190,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 316.476,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bernese Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.309.608,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.