Fundo de investimento
Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.077.957/0001-52
Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.346.536,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em cotas de fundos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.503.739,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,2%R$ 20.296.252,89
- Operações Compromissadas9,6%R$ 2.483.556,33
- Títulos Públicos8,9%R$ 2.306.774,23
- Debêntures3,1%R$ 799.854,70
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 31.800,65
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 31.117,30
Maiores posições
- 132,9%
SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,4%
KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,7%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 68,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 82,7%
VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 100,1%
OPF ISP/ZVMH
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,49%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +2,68% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +8,49% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +19,84% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +32,88% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,292251 | +32,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,235851 | +31,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,09011 | +28,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,172048 | +29,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,088021 | +28,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,011175 | +26,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,954162 | +25,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,311288 | +32,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,205689 | +30,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,128192 | +29,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,007575 | +26,47% | +28,78% |
| out/2025 | 5,977897 | +25,84% | +27,44% |
| set/2025 | 5,858815 | +23,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,799735 | +22,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,718958 | +20,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,694576 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,666636 | +19,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,605322 | +18,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,557478 | +16,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,547857 | +16,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,510089 | +15,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,505237 | +15,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,434194 | +14,40% | +12,97% |
| out/2024 | 5,35845 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 5,27901 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,25055 | +10,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,195459 | +9,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,104984 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,011383 | +5,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,970356 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,993302 | +5,12% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,945725 | +4,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,870386 | +2,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,857991 | +2,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,792912 | +0,90% | +1,92% |
| out/2023 | 4,751707 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 4,750286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,292251
- Patrimônio líquido
- R$ 26.346.536,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.844.463,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.338.180,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.