Fundo de investimento

Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 11.119.029/0001-03

Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.060.423,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,70%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em cotas de fundos e 15,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 107.124.669,11 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,3%R$ 122.107.045,18
  • Títulos Públicos15,4%R$ 24.689.628,75
  • Debêntures8,2%R$ 13.196.232,56
  • Valores a receber0,0%R$ 26.205,06

Maiores posições

  1. 1

    SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    73,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,2%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,6%
  7. 6 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,70%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,09%0,88%238%
No ano+6,94%10,28%67%
12 meses+12,70%15,64%81%
24 meses+24,71%30,53%81%
36 meses+36,58%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,726414+36,60%+43,75%
ago/20263,650121+33,80%+42,50%
jul/20263,628279+33,00%+40,96%
jun/20263,598734+31,92%+39,27%
mai/20263,602666+32,06%+37,73%
abr/20263,641871+33,50%+36,27%
mar/20263,578247+31,16%+34,80%
fev/20263,633195+33,18%+33,18%
jan/20263,591087+31,64%+31,87%
dez/20253,484714+27,74%+30,35%
nov/20253,497738+28,21%+28,78%
out/20253,407017+24,89%+27,44%
set/20253,374799+23,71%+25,83%
ago/20253,306486+21,20%+24,32%
jul/20253,204579+17,47%+22,89%
jun/20253,239524+18,75%+21,34%
mai/20253,234352+18,56%+20,02%
abr/20253,142666+15,20%+18,67%
mar/20253,026837+10,95%+17,43%
fev/20252,969299+8,84%+16,31%
jan/20252,968899+8,83%+15,17%
dez/20242,870147+5,21%+14,02%
nov/20242,972431+8,96%+12,97%
out/20243,003436+10,09%+12,08%
set/20242,986189+9,46%+11,05%
ago/20242,987956+9,53%+10,13%
jul/20242,949969+8,13%+9,18%
jun/20242,914675+6,84%+8,20%
mai/20242,902235+6,38%+7,35%
abr/20242,874278+5,36%+6,47%
mar/20242,887663+5,85%+5,53%
fev/20242,866982+5,09%+4,66%
jan/20242,843146+4,22%+3,83%
dez/20232,847324+4,37%+2,83%
nov/20232,786986+2,16%+1,92%
out/20232,718368-0,36%+1,00%
set/20232,7280570,00%0,00%
Cota
3,726414
Patrimônio líquido
R$ 171.060.423,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.753.351,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 171.538.528,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.