Fundo de investimento

Fênix Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 11.225.793/0001-63

Fênix Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.180.281,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,23%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,7% em operações compromissadas e 26,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.225.583,76 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas29,7%R$ 5.948.479,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,4%R$ 5.285.797,02
  • Cotas de Fundos19,7%R$ 3.947.786,45
  • Debêntures14,6%R$ 2.919.413,31
  • Títulos Públicos7,4%R$ 1.492.237,47
  • Outros (3 categorias)2,3%R$ 452.960,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    14,6%
  3. 3

    VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  5. 5

    BANCO AGIBANK S.A

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  7. 7

    TITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,23%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
No ano+10,31%10,28%100%
12 meses+15,23%15,64%97%
24 meses+30,68%30,53%100%
36 meses+45,38%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,473952+44,14%+43,75%
ago/20263,442848+42,85%+42,50%
jul/20263,395701+40,89%+40,96%
jun/20263,350168+39,00%+39,27%
mai/20263,316414+37,60%+37,73%
abr/20263,285378+36,32%+36,27%
mar/20263,249136+34,81%+34,80%
fev/20263,220966+33,64%+33,18%
jan/20263,193499+32,50%+31,87%
dez/20253,149211+30,67%+30,35%
nov/20253,114922+29,24%+28,78%
out/20253,078995+27,75%+27,44%
set/20253,051975+26,63%+25,83%
ago/20253,014817+25,09%+24,32%
jul/20252,980052+23,65%+22,89%
jun/20252,948992+22,36%+21,34%
mai/20252,911506+20,80%+20,02%
abr/20252,874621+19,27%+18,67%
mar/20252,827119+17,30%+17,43%
fev/20252,787616+15,66%+16,31%
jan/20252,760786+14,55%+15,17%
dez/20242,727091+13,15%+14,02%
nov/20242,712447+12,54%+12,97%
out/20242,697646+11,93%+12,08%
set/20242,680954+11,24%+11,05%
ago/20242,658315+10,30%+10,13%
jul/20242,635305+9,34%+9,18%
jun/20242,604574+8,07%+8,20%
mai/20242,588418+7,40%+7,35%
abr/20242,570458+6,65%+6,47%
mar/20242,56084+6,25%+5,53%
fev/20242,533669+5,13%+4,66%
jan/20242,508429+4,08%+3,83%
dez/20232,49103+3,36%+2,83%
nov/20232,460593+2,09%+1,92%
out/20232,421529+0,47%+1,00%
set/20232,4101260,00%0,00%
Cota
3,473952
Patrimônio líquido
R$ 20.180.281,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.410.734,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fênix Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.180.864,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.