Fundo de investimento
Jgp Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
CNPJ 11.228.490/0001-02
Jgp Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.603.297,13, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,11%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,99% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.214.210,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
109,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.762.410,24
Maiores posições
- 12,1%
JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,2%
JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,11%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,40% | 0,88% | 616% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +18,11% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +31,65% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +39,09% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,714252 | +38,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,319121 | +31,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,467237 | +34,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,329488 | +31,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,141221 | +28,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,606782 | +36,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,545366 | +35,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,746484 | +39,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,554281 | +35,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,043569 | +26,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,178542 | +28,99% | +28,78% |
| out/2025 | 6,856932 | +23,21% | +27,44% |
| set/2025 | 6,794171 | +22,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,531288 | +17,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,935428 | +6,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,460425 | +16,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,308796 | +13,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,978108 | +7,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,289634 | -4,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,001443 | -10,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,164145 | -7,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,8893 | -12,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,101792 | -8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 5,503291 | -1,11% | +12,08% |
| set/2024 | 5,554054 | -0,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,859596 | +5,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,72989 | +2,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,471454 | -1,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,473869 | -1,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,61242 | +0,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,010843 | +8,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,934968 | +6,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,891565 | +5,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,205917 | +11,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,957134 | +7,04% | +1,92% |
| out/2023 | 5,163611 | -7,22% | +1,00% |
| set/2023 | 5,565263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,714252
- Patrimônio líquido
- R$ 38.603.297,13
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.596.097,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Long Only Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.963.416,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.