Fundo de investimento
Malubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.275.055/0001-20
Malubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tera Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 490.788.697,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em cotas de fundos e 12,1% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 548.917.616,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos85,9%R$ 414.738.581,10
- Títulos Públicos12,1%R$ 58.360.012,88
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 7.105.836,04
- Debêntures0,4%R$ 2.025.187,57
- Ações0,0%R$ 179.455,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 172.938,30
Maiores posições
- 127,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 211,3%
TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 38,7%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA
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- 47,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,3%
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- 66,3%
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
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- 84,0%
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- 93,8%
VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,64% | 0,88% | 302% |
| No ano | +7,32% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +10,16% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +19,68% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24.435,177916 | +19,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 23.805,736196 | +16,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 23.537,898979 | +15,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 23.316,203122 | +13,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 23.505,28472 | +14,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 23.655,997049 | +15,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 23.530,185191 | +15,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 23.632,33838 | +15,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 23.212,658342 | +13,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 22.768,641122 | +11,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 22.444,474114 | +9,71% | +28,78% |
| out/2025 | 22.096,158874 | +8,00% | +27,44% |
| set/2025 | 21.843,549352 | +6,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 21.541,898635 | +5,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 21.198,215232 | +3,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 20.997,601381 | +2,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 20.816,963846 | +1,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 20.429,950406 | -0,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 20.173,803622 | -1,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 20.071,516009 | -1,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 20.079,111292 | -1,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 20.175,391353 | -1,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 20.603,027395 | +0,71% | +12,97% |
| out/2024 | 21.193,781599 | +3,59% | +12,08% |
| set/2024 | 21.320,884702 | +4,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 22.181,213039 | +8,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 21.718,654365 | +6,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 20.958,187038 | +2,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 21.109,583725 | +3,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 20.287,648213 | -0,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 21.042,046248 | +2,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 20.991,206696 | +2,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 21.045,744167 | +2,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 21.452,629201 | +4,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 20.853,93541 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 19.851,210162 | -2,97% | +1,00% |
| set/2023 | 20.458,548526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24.435,177916
- Patrimônio líquido
- R$ 490.788.697,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.428.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Malubi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 490.788.697,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.