Fundo de investimento

Itau Flexprev Premium Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult- Resp Limitada

CNPJ 11.389.136/0001-51

Itau Flexprev Premium Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.660.971,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,05%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.724.522,26 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 9.285.916,15
  • Valores a receber0,2%R$ 18.290,56
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.289,33

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,8%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,05%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,03%0,88%231%
No ano+9,64%10,28%94%
12 meses+17,05%15,64%109%
24 meses+23,41%30,53%77%
36 meses+35,25%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,728058+35,27%+43,75%
ago/202629,137946+32,59%+42,50%
jul/202628,915105+31,57%+40,96%
jun/202628,445938+29,44%+39,27%
mai/202628,557847+29,95%+37,73%
abr/202629,068371+32,27%+36,27%
mar/202628,814851+31,12%+34,80%
fev/202628,864554+31,34%+33,18%
jan/202628,28786+28,72%+31,87%
dez/202527,113163+23,37%+30,35%
nov/202526,934492+22,56%+28,78%
out/202526,11143+18,82%+27,44%
set/202525,767491+17,25%+25,83%
ago/202525,397399+15,57%+24,32%
jul/202524,741386+12,58%+22,89%
jun/202525,11966+14,30%+21,34%
mai/202524,85161+13,08%+20,02%
abr/202524,525177+11,60%+18,67%
mar/202523,998172+9,20%+17,43%
fev/202523,334031+6,18%+16,31%
jan/202523,459295+6,75%+15,17%
dez/202422,977296+4,55%+14,02%
nov/202423,484537+6,86%+12,97%
out/202423,684423+7,77%+12,08%
set/202423,823272+8,40%+11,05%
ago/202424,088094+9,61%+10,13%
jul/202423,503275+6,95%+9,18%
jun/202423,074837+5,00%+8,20%
mai/202423,010029+4,70%+7,35%
abr/202423,118619+5,20%+6,47%
mar/202423,36976+6,34%+5,53%
fev/202423,391607+6,44%+4,66%
jan/202423,249935+5,80%+3,83%
dez/202323,666857+7,69%+2,83%
nov/202322,932976+4,35%+1,92%
out/202321,697535-1,27%+1,00%
set/202321,9763350,00%0,00%
Cota
29,728058
Patrimônio líquido
R$ 9.660.971,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.047.045,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itau Flexprev Premium Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult- Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.688.734,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.